鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1268元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合A | ||||
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
