鹏扬景沣六个月混合C (009429.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0625元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合A | ||||
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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
