德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7705元基金经理黎莹 、 雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.33倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金德邦科技创新一年定开混合C | ||||
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.79万元 | 1.20% | 8.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 277.11万元 | 1.20% | 39.70万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 155.36万元 | 1.50% | 20.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 292.44万元 | 1.50% | 38.99万元 | 0.20% |
