德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8107元基金经理黎莹 、 雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.33倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金德邦科技创新一年定开混合C | ||||
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-07 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-01 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-31 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-30 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-29 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-10-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-24 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-23 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-21 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-10-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-10-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-16 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-10-15 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-10-11 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-10-08 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-09-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-09-27 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-09-26 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-25 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-09-24 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-09-23 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-09-20 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-09-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-09-18 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-09-13 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-09-12 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-11 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-09-10 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-09-09 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-09-06 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-09-05 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-09-04 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-09-03 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-02 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-08-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-27 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-08-23 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-22 | 0.5921元 | 0.5921元 |
