长城恒泰养老2040三年混合FOF (009436.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 退市时间 | 2023-10-27 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城恒泰养老2040三年混合FOF(009436) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 3.12万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 2,296.87万 | 83.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 152.33万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 152.33万 | 5.55% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 242.08万 | 8.82% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 48.96万 | 1.78% |
| 6 | 其他资产 | 8,833.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.12万 | 0.11% |
加载中......
