中银养老目标日期2040 (009442.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-11-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% | ||
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中银养老目标日期2040 (009442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2023-11-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2023-11-14 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2023-11-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2023-11-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2023-11-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2023-11-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2023-11-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2023-11-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2023-11-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2023-11-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2023-11-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2023-10-31 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2023-10-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2023-10-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2023-10-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2023-10-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2023-10-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2023-10-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2023-10-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2023-10-19 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2023-10-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2023-10-17 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2023-10-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2023-10-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2023-10-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2023-10-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2023-10-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2023-10-09 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2023-09-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2023-09-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2023-09-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2023-09-25 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2023-09-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2023-09-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2023-09-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2023-09-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2023-09-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2023-09-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2023-09-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2023-09-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2023-09-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2023-09-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2023-09-08 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2023-09-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2023-09-06 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2023-09-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2023-09-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-09-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2023-08-31 | 0.9219元 | 0.9219元 |
