东方臻慧纯债债券A (009463.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券C | ||||
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.08亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 57.06亿 | 99.91% | |
| (其中) 资产支持证券 | 189.06万 | 0.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.79万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 6.37万 | 0.00% |
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