东方臻慧纯债债券A (009463.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券C | ||||
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东方臻慧纯债债券A(009463) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 53.89亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.28亿 | 51.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 52.68亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.66亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 54.27亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 53.62亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 52.85亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 53.25亿 | 51.41亿元 | -- |
