博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7647元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 307.86万元 | 1.50% | 51.31万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,051.24万元 | 1.50% | 175.21万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 602.64万元 | 1.50% | 100.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 925.66万元 | 1.50% | 154.28万元 | 0.25% |
