博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合A | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,904.68万 | 9,330.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,319.61万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.72亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.53亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.32亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.79亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 9,400.32万 | 1.14亿元 | -- |
