中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,510.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4105元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金A目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-11-07 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-11-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-11-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-11-04 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-11-01 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-10-31 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-10-29 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-10-28 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-10-25 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-10-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-10-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-10-22 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-10-21 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-10-18 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-10-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-10-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-10-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-14 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-10-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-10-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-10-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-09-30 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-09-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-09-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-09-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-09-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-09-23 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-09-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-09-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-09-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-09-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-09-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-09-11 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-09-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-09-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-09-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-09-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-09-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-09-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-09-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-08-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-08-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-08-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-08-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-08-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-08-23 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-08-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
