中银上海金 ETF 联接基金C (009478.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2931元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银上海金 ETF 联接基金A目标基金中银黄金 | ||||
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中银上海金 ETF 联接基金C(009478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,683.35万 | 2,094.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.79万 | 1,205.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,400.37万 | 1,226.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,440.16万 | 1,333.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,457.87万 | 1,350.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,482.58万 | 1,391.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,830.21万 | 1,826.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1,754.48万 | 1,831.20万元 | -- |
