鹏华普利债券A (009483.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华普利债券C | ||||
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鹏华普利债券A(009483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.26亿 | 91.35% |
| (其中) 债券 | 25.26亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,748.31万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 1.92亿 | 6.94% |
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