鹏华普利债券A (009483.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华普利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华普利债券A(009483) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.23亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.69亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.57亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.29亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9.19亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.82亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 18.23亿 | 17.17亿元 | -- |
