鹏华普利债券C (009484.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.88万 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华普利债券A 、 鹏华普利债券E | ||||
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鹏华普利债券C(009484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 310.54万元 | 0.25% | 90.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,223.52万元 | 0.35% | 349.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 780.48万元 | 0.35% | 223.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,761.46万元 | 0.35% | 504.72万元 | 0.10% |
