鹏华普利债券C (009484.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1000元基金经理刘涛管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华普利债券A | ||||
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鹏华普利债券C(009484) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 18.57亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.28亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 13.05亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.43亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 23.66亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 36.29亿 | 34.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 43.81亿 | 42.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 89.10亿 | 84.51亿元 | -- |
