光大保德信瑞和混合A (009486.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,996.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率600.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信瑞和混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.38万元 | 0.60% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 17.40万元 | 0.60% | 4.35万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.55万元 | 0.60% | 2.39万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 24.10万元 | 0.60% | 6.03万元 | 0.15% |
