光大保德信瑞和混合A (009486.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,996.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率600.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信瑞和混合C | ||||
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-11-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-15 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-01 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-16 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-10-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
