中邮价值精选混合C (009489.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合A | ||||
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中邮价值精选混合C(009489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,787.87万 | 2,258.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,875.17万 | 2,280.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2,121.46万 | 2,388.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,933.43万 | 2,330.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,655.57万 | 2,563.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3,073.40万 | 2,668.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3,237.68万 | 2,771.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3,235.33万 | 2,837.01万元 | -- |
