中邮价值精选混合C (009489.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9451元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合A | ||||
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中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-12-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-02 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-29 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-18 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-15 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-06 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-10-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-25 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-21 | 0.9393元 | 0.9393元 |
