中邮价值精选混合C (009489.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8727元持有人户数1,264.00基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-09-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-09-26 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-09-25 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-09-24 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-09-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-09-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-09-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-18 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-09-13 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-11 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-10 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-09-09 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-09-06 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-09-05 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-09-04 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-09-03 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-09-02 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-28 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-08-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-21 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-08-20 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-16 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-08-14 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-13 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-09 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-06 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-05 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-02 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-01 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-31 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.7991元 | 0.7991元 |
