中邮价值精选混合C (009489.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理马姝丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮价值精选混合A | ||||
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中邮价值精选混合C(009489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-28 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-08-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-21 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-08-20 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-16 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-08-14 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-13 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-09 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-06 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-05 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-02 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-01 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-31 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-17 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-16 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-10 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-08 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-05 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-04 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-01 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-26 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-25 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-24 | 0.7977元 | 0.7977元 |
