宝盈创新驱动股票C (009492.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9903元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票A | ||||
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宝盈创新驱动股票C(009492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 475.38万元 | 1.50% | 79.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,232.61万元 | 1.50% | 205.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 693.73万元 | 1.50% | 115.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,692.99万元 | 1.50% | 282.17万元 | 0.25% |
