宝盈创新驱动股票C (009492.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9960元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票A | ||||
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宝盈创新驱动股票C(009492) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.68亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.41亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.58亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.77亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.98亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.81亿 | 1.97亿元 | -- |
