大成景轩中高等级债券A (009495.jj)大成基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券C 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.005 元 | 14.18亿 | 708.87万元 | 0.47% | -- |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.04 元 | 4,980.22万 | 199.21万元 | 3.79% | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
