大成景轩中高等级债券A (009495.jj)大成基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券C 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 56.51亿 | 51.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 28.31亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.45亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 15.02亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.06亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.24亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.40亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.78亿 | 4.65亿元 | -- |
