景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理韩文强 、 赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率91.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,741.33万 | 28.56% |
| (其中) 股票 | 2,741.33万 | 28.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,212.92万 | 54.31% |
| (其中) 债券 | 5,212.92万 | 54.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,641.92万 | 17.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.51万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,182.53万 | 22.74% |
| 卫生和社会工作 | 470.38万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.42万 | 0.92% |
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