富国上海金ETF联接A (009504.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2390元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接C目标基金富国上海金ETF | ||||
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富国上海金ETF联接A(009504) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 富国上海金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 009504 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-24 | |
| 总份额 | 3.35亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金具体的资产配置策略、目标ETF投资策略、黄金现货合约投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，故本基金风险收益特征与目标ETF相似，即与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国上海金ETF联接A | 富国上海金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009504 | 009505 |
| 子基金份额 | 8,338.08万 份 (2024-06-30) | 2.51亿 份 (2024-06-30) |
