富国上海金ETF联接A (009504.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2390元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接C目标基金富国上海金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上海金ETF联接A(009504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.01亿 | 8,338.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,322.80万 | 7,040.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7,454.65万 | 6,894.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,065.31万 | 7,900.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,462.33万 | 5,364.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,152.13万 | 5,128.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,842.60万 | 5,123.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 4,473.46万 | 4,951.25万元 | -- |
