创金合信同顺创业板精选股票A (009513.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 退市时间 | 2023-07-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.08% | ||
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创金合信同顺创业板精选股票A(009513) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,495.35万 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 3,495.35万 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.43万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 90.43万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.44万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 26.76万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,160.91万 | 56.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742.74万 | 19.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.31万 | 5.46% |
| 卫生和社会工作 | 110.37万 | 2.88% |
| 建筑业 | 94.95万 | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.16万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 48.26万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.16万 | 1.15% |
| 金融业 | 27.64万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 4.91万 | 0.13% |
| 采矿业 | 1.11万 | 0.03% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8,230.00 | 0.02% |
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