创金合信同顺创业板精选股票A (009513.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 退市时间 | 2023-07-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.08% | ||
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创金合信同顺创业板精选股票A(009513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2023-06-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2023-06-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2023-06-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2023-06-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2023-06-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2023-06-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2023-06-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2023-06-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2023-06-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2023-06-14 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2023-06-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2023-06-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2023-06-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2023-06-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2023-06-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2023-06-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2023-06-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2023-06-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2023-06-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2023-05-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2023-05-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2023-05-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2023-05-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2023-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2023-05-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2023-05-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2023-05-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2023-05-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2023-05-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2023-05-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2023-05-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2023-05-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2023-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2023-05-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2023-05-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2023-05-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2023-05-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2023-05-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2023-05-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2023-04-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2023-04-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2023-04-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2023-04-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2023-04-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2023-04-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2023-04-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2023-04-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2023-04-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2023-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
