人保福欣3个月定开债券A (009517.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金人保福欣3个月定开债券C | ||||
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.07亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.31亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,075.52万 | 3,013.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,092.34万 | 6,016.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.30亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.15亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 30.73亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 30.49亿 | 29.87亿元 | -- |
