人保福欣3个月定开债券A (009517.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金人保福欣3个月定开债券C | ||||
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0509元 | 1.0925元 |
| 2024-12-19 | 1.0499元 | 1.0915元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.0910元 |
| 2024-12-16 | 1.0495元 | 1.0911元 |
| 2024-12-13 | 1.0488元 | 1.0904元 |
| 2024-12-12 | 1.0476元 | 1.0892元 |
| 2024-12-11 | 1.0469元 | 1.0885元 |
| 2024-12-10 | 1.0466元 | 1.0882元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.0862元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.0852元 |
| 2024-12-05 | 1.0438元 | 1.0854元 |
| 2024-12-04 | 1.0438元 | 1.0854元 |
| 2024-12-03 | 1.0430元 | 1.0846元 |
| 2024-12-02 | 1.0430元 | 1.0846元 |
| 2024-11-29 | 1.0411元 | 1.0827元 |
| 2024-11-28 | 1.0400元 | 1.0816元 |
| 2024-11-27 | 1.0391元 | 1.0807元 |
| 2024-11-26 | 1.0391元 | 1.0807元 |
| 2024-11-25 | 1.0391元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.0801元 |
| 2024-11-21 | 1.0384元 | 1.0800元 |
| 2024-11-20 | 1.0381元 | 1.0797元 |
| 2024-11-19 | 1.0381元 | 1.0797元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.0796元 |
| 2024-11-15 | 1.0381元 | 1.0797元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.0795元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.0794元 |
| 2024-11-12 | 1.0379元 | 1.0795元 |
| 2024-11-11 | 1.0378元 | 1.0794元 |
| 2024-11-08 | 1.0376元 | 1.0792元 |
| 2024-11-07 | 1.0375元 | 1.0791元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.0786元 |
| 2024-11-05 | 1.0372元 | 1.0788元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.0786元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.0786元 |
| 2024-10-31 | 1.0365元 | 1.0781元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0776元 |
| 2024-10-29 | 1.0361元 | 1.0777元 |
| 2024-10-28 | 1.0359元 | 1.0775元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.0773元 |
| 2024-10-24 | 1.0352元 | 1.0768元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0768元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.0771元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0775元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.0776元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.0777元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0774元 |
| 2024-10-15 | 1.0359元 | 1.0775元 |
| 2024-10-14 | 1.0358元 | 1.0774元 |
