人保福欣3个月定开债券A (009517.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金人保福欣3个月定开债券C | ||||
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人保福欣3个月定开债券A(009517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0309元 | 1.0725元 |
| 2024-07-29 | 1.0307元 | 1.0723元 |
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0302元 | 1.0718元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.0716元 |
| 2024-07-23 | 1.0301元 | 1.0717元 |
| 2024-07-22 | 1.0297元 | 1.0713元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0708元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.0706元 |
| 2024-07-17 | 1.0290元 | 1.0706元 |
| 2024-07-16 | 1.0291元 | 1.0707元 |
| 2024-07-15 | 1.0289元 | 1.0705元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.0703元 |
| 2024-07-11 | 1.0285元 | 1.0701元 |
| 2024-07-10 | 1.0284元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0283元 | 1.0699元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.0697元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0698元 |
| 2024-07-04 | 1.0282元 | 1.0698元 |
| 2024-07-03 | 1.0281元 | 1.0697元 |
| 2024-07-02 | 1.0280元 | 1.0696元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0696元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.0694元 |
| 2024-06-27 | 1.0277元 | 1.0693元 |
| 2024-06-26 | 1.0277元 | 1.0693元 |
| 2024-06-25 | 1.0277元 | 1.0693元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0692元 |
| 2024-06-21 | 1.0273元 | 1.0689元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.0690元 |
| 2024-06-19 | 1.0273元 | 1.0689元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0684元 |
| 2024-06-17 | 1.0264元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 1.0265元 | 1.0681元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.0679元 |
| 2024-06-12 | 1.0263元 | 1.0679元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.0680元 |
| 2024-06-07 | 1.0261元 | 1.0677元 |
| 2024-06-06 | 1.0261元 | 1.0677元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.0676元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0672元 |
| 2024-06-03 | 1.0254元 | 1.0670元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.0664元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.0664元 |
| 2024-05-29 | 1.0247元 | 1.0663元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0661元 |
| 2024-05-27 | 1.0243元 | 1.0659元 |
| 2024-05-24 | 1.0242元 | 1.0658元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0660元 |
| 2024-05-22 | 1.0241元 | 1.0657元 |
| 2024-05-21 | 1.0239元 | 1.0655元 |
