宝盈聚福39个月定开债C (009524.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚福39个月定开债A | ||||
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0136元 | 1.1192元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.1189元 |
| 2024-07-24 | 1.0132元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.1188元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.1187元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.1185元 |
| 2024-07-18 | 1.0128元 | 1.1184元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.1184元 |
| 2024-07-16 | 1.0127元 | 1.1183元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.1182元 |
| 2024-07-12 | 1.0125元 | 1.1181元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.1180元 |
| 2024-07-10 | 1.0123元 | 1.1179元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.1179元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.1178元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 1.1176元 |
| 2024-07-04 | 1.0120元 | 1.1176元 |
| 2024-07-03 | 1.0119元 | 1.1175元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.1175元 |
| 2024-07-01 | 1.0118元 | 1.1174元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.1172元 |
| 2024-06-27 | 1.0116元 | 1.1172元 |
| 2024-06-26 | 1.0115元 | 1.1171元 |
| 2024-06-25 | 1.0115元 | 1.1171元 |
| 2024-06-24 | 1.0114元 | 1.1170元 |
| 2024-06-21 | 1.0112元 | 1.1168元 |
| 2024-06-20 | 1.0112元 | 1.1168元 |
| 2024-06-19 | 1.0111元 | 1.1167元 |
| 2024-06-18 | 1.0110元 | 1.1166元 |
| 2024-06-17 | 1.0110元 | 1.1166元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.1164元 |
| 2024-06-13 | 1.0108元 | 1.1164元 |
| 2024-06-12 | 1.0107元 | 1.1163元 |
| 2024-06-11 | 1.0116元 | 1.1162元 |
| 2024-06-07 | 1.0114元 | 1.1160元 |
| 2024-06-06 | 1.0113元 | 1.1159元 |
| 2024-06-05 | 1.0113元 | 1.1159元 |
| 2024-06-04 | 1.0112元 | 1.1158元 |
| 2024-06-03 | 1.0112元 | 1.1158元 |
| 2024-05-31 | 1.0110元 | 1.1156元 |
| 2024-05-30 | 1.0109元 | 1.1155元 |
| 2024-05-29 | 1.0109元 | 1.1155元 |
| 2024-05-28 | 1.0108元 | 1.1154元 |
| 2024-05-27 | 1.0107元 | 1.1153元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.1152元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.1151元 |
| 2024-05-22 | 1.0104元 | 1.1150元 |
| 2024-05-21 | 1.0104元 | 1.1150元 |
| 2024-05-20 | 1.0103元 | 1.1149元 |
| 2024-05-17 | 1.0101元 | 1.1147元 |
