建信中债湖北省政府债指数 (009528.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-15 | 退市时间 | 2023-06-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理闫晗成立以来分红再投入年化收益率3.24% | ||
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建信中债湖北省政府债指数(009528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-16 | 1.0193元 | 1.0953元 |
| 2023-06-15 | 1.0192元 | 1.0952元 |
| 2023-06-14 | 1.0192元 | 1.0952元 |
| 2023-06-13 | 1.0203元 | 1.0963元 |
| 2023-06-12 | 1.0201元 | 1.0961元 |
| 2023-06-09 | 1.0201元 | 1.0961元 |
| 2023-06-08 | 1.0198元 | 1.0958元 |
| 2023-06-07 | 1.0199元 | 1.0959元 |
| 2023-06-06 | 1.0197元 | 1.0957元 |
| 2023-06-05 | 1.0195元 | 1.0955元 |
| 2023-06-02 | 1.0192元 | 1.0952元 |
| 2023-06-01 | 1.0191元 | 1.0951元 |
| 2023-05-31 | 1.0191元 | 1.0951元 |
| 2023-05-30 | 1.0187元 | 1.0947元 |
| 2023-05-29 | 1.0186元 | 1.0946元 |
| 2023-05-26 | 1.0183元 | 1.0943元 |
| 2023-05-25 | 1.0184元 | 1.0944元 |
| 2023-05-24 | 1.0183元 | 1.0943元 |
| 2023-05-23 | 1.0182元 | 1.0942元 |
| 2023-05-22 | 1.0180元 | 1.0940元 |
| 2023-05-19 | 1.0177元 | 1.0937元 |
| 2023-05-18 | 1.0175元 | 1.0935元 |
| 2023-05-17 | 1.0174元 | 1.0934元 |
| 2023-05-16 | 1.0174元 | 1.0934元 |
| 2023-05-15 | 1.0175元 | 1.0935元 |
| 2023-05-12 | 1.0172元 | 1.0932元 |
| 2023-05-11 | 1.0173元 | 1.0933元 |
| 2023-05-10 | 1.0171元 | 1.0931元 |
| 2023-05-09 | 1.0168元 | 1.0928元 |
| 2023-05-08 | 1.0170元 | 1.0930元 |
| 2023-05-05 | 1.0168元 | 1.0928元 |
| 2023-05-04 | 1.0167元 | 1.0927元 |
| 2023-04-28 | 1.0160元 | 1.0920元 |
| 2023-04-27 | 1.0158元 | 1.0918元 |
| 2023-04-26 | 1.0159元 | 1.0919元 |
| 2023-04-25 | 1.0159元 | 1.0919元 |
| 2023-04-24 | 1.0478元 | 1.0918元 |
| 2023-04-21 | 1.0475元 | 1.0915元 |
| 2023-04-20 | 1.0474元 | 1.0914元 |
| 2023-04-19 | 1.0472元 | 1.0912元 |
| 2023-04-18 | 1.0472元 | 1.0912元 |
| 2023-04-17 | 1.0469元 | 1.0909元 |
| 2023-04-14 | 1.0468元 | 1.0908元 |
| 2023-04-13 | 1.0466元 | 1.0906元 |
| 2023-04-12 | 1.0467元 | 1.0907元 |
| 2023-04-11 | 1.0465元 | 1.0905元 |
| 2023-04-10 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2023-04-07 | 1.0458元 | 1.0898元 |
| 2023-04-06 | 1.0458元 | 1.0898元 |
| 2023-04-04 | 1.0458元 | 1.0898元 |
