太平行业优选A (009537.jj)太平基金管理有限公司持有人户数1,955.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7604元基金经理林开盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率20.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选C | ||||
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太平行业优选A(009537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7604元 | 0.8104元 |
| 2025-01-07 | 0.7584元 | 0.8084元 |
| 2025-01-06 | 0.7358元 | 0.7858元 |
| 2025-01-03 | 0.7501元 | 0.8001元 |
| 2025-01-02 | 0.7805元 | 0.8305元 |
| 2024-12-31 | 0.7983元 | 0.8483元 |
| 2024-12-30 | 0.8231元 | 0.8731元 |
| 2024-12-27 | 0.8249元 | 0.8749元 |
| 2024-12-26 | 0.8283元 | 0.8783元 |
| 2024-12-25 | 0.8122元 | 0.8622元 |
| 2024-12-24 | 0.8196元 | 0.8696元 |
| 2024-12-23 | 0.8090元 | 0.8590元 |
| 2024-12-20 | 0.8315元 | 0.8815元 |
| 2024-12-19 | 0.8116元 | 0.8616元 |
| 2024-12-18 | 0.8025元 | 0.8525元 |
| 2024-12-17 | 0.7870元 | 0.8370元 |
| 2024-12-16 | 0.7930元 | 0.8430元 |
| 2024-12-13 | 0.8081元 | 0.8581元 |
| 2024-12-12 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-12-11 | 0.8139元 | 0.8639元 |
| 2024-12-10 | 0.8048元 | 0.8548元 |
| 2024-12-09 | 0.8015元 | 0.8515元 |
| 2024-12-06 | 0.8162元 | 0.8662元 |
| 2024-12-05 | 0.8124元 | 0.8624元 |
| 2024-12-04 | 0.8036元 | 0.8536元 |
| 2024-12-03 | 0.8142元 | 0.8642元 |
| 2024-12-02 | 0.8255元 | 0.8755元 |
| 2024-11-29 | 0.8034元 | 0.8534元 |
| 2024-11-28 | 0.7863元 | 0.8363元 |
| 2024-11-27 | 0.7979元 | 0.8479元 |
| 2024-11-26 | 0.7824元 | 0.8324元 |
| 2024-11-25 | 0.7850元 | 0.8350元 |
| 2024-11-22 | 0.7923元 | 0.8423元 |
| 2024-11-21 | 0.8224元 | 0.8724元 |
| 2024-11-20 | 0.8254元 | 0.8754元 |
| 2024-11-19 | 0.8164元 | 0.8664元 |
| 2024-11-18 | 0.7937元 | 0.8437元 |
| 2024-11-15 | 0.8151元 | 0.8651元 |
| 2024-11-14 | 0.8562元 | 0.9062元 |
| 2024-11-13 | 0.8885元 | 0.9385元 |
| 2024-11-12 | 0.8780元 | 0.9280元 |
| 2024-11-11 | 0.8915元 | 0.9415元 |
| 2024-11-08 | 0.8551元 | 0.9051元 |
| 2024-11-07 | 0.8543元 | 0.9043元 |
| 2024-11-06 | 0.8274元 | 0.8774元 |
| 2024-11-05 | 0.8256元 | 0.8756元 |
| 2024-11-04 | 0.7903元 | 0.8403元 |
| 2024-11-01 | 0.7716元 | 0.8216元 |
| 2024-10-31 | 0.7989元 | 0.8489元 |
| 2024-10-30 | 0.7825元 | 0.8325元 |
