太平行业优选A (009537.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6202元基金经理林开盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选C | ||||
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太平行业优选A(009537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6202元 | 0.6702元 |
| 2024-07-25 | 0.6110元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6205元 | 0.6705元 |
| 2024-07-23 | 0.6270元 | 0.6770元 |
| 2024-07-22 | 0.6447元 | 0.6947元 |
| 2024-07-19 | 0.6392元 | 0.6892元 |
| 2024-07-18 | 0.6435元 | 0.6935元 |
| 2024-07-17 | 0.6431元 | 0.6931元 |
| 2024-07-16 | 0.6651元 | 0.7151元 |
| 2024-07-15 | 0.6454元 | 0.6954元 |
| 2024-07-12 | 0.6493元 | 0.6993元 |
| 2024-07-11 | 0.6584元 | 0.7084元 |
| 2024-07-10 | 0.6589元 | 0.7089元 |
| 2024-07-09 | 0.6490元 | 0.6990元 |
| 2024-07-08 | 0.6219元 | 0.6719元 |
| 2024-07-05 | 0.6266元 | 0.6766元 |
| 2024-07-04 | 0.6258元 | 0.6758元 |
| 2024-07-03 | 0.6347元 | 0.6847元 |
| 2024-07-02 | 0.6432元 | 0.6932元 |
| 2024-07-01 | 0.6507元 | 0.7007元 |
| 2024-06-28 | 0.6420元 | 0.6920元 |
| 2024-06-27 | 0.6331元 | 0.6831元 |
| 2024-06-26 | 0.6509元 | 0.7009元 |
| 2024-06-25 | 0.6301元 | 0.6801元 |
| 2024-06-24 | 0.6546元 | 0.7046元 |
| 2024-06-21 | 0.6754元 | 0.7254元 |
| 2024-06-20 | 0.6782元 | 0.7282元 |
| 2024-06-19 | 0.6870元 | 0.7370元 |
| 2024-06-18 | 0.6853元 | 0.7353元 |
| 2024-06-17 | 0.6778元 | 0.7278元 |
| 2024-06-14 | 0.6744元 | 0.7244元 |
| 2024-06-13 | 0.6572元 | 0.7072元 |
| 2024-06-12 | 0.6502元 | 0.7002元 |
| 2024-06-11 | 0.6452元 | 0.6952元 |
| 2024-06-07 | 0.6298元 | 0.6798元 |
| 2024-06-06 | 0.6383元 | 0.6883元 |
| 2024-06-05 | 0.6444元 | 0.6944元 |
| 2024-06-04 | 0.6517元 | 0.7017元 |
| 2024-06-03 | 0.6526元 | 0.7026元 |
| 2024-05-31 | 0.6393元 | 0.6893元 |
| 2024-05-30 | 0.6405元 | 0.6905元 |
| 2024-05-29 | 0.6395元 | 0.6895元 |
| 2024-05-28 | 0.6415元 | 0.6915元 |
| 2024-05-27 | 0.6499元 | 0.6999元 |
| 2024-05-24 | 0.6337元 | 0.6837元 |
| 2024-05-23 | 0.6574元 | 0.7074元 |
| 2024-05-22 | 0.6622元 | 0.7122元 |
| 2024-05-21 | 0.6650元 | 0.7150元 |
| 2024-05-20 | 0.6695元 | 0.7195元 |
| 2024-05-17 | 0.6592元 | 0.7092元 |
