太平行业优选A (009537.jj)太平基金管理有限公司持有人户数1,955.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7604元基金经理林开盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率20.88倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金太平行业优选C | ||||
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太平行业优选A(009537) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 8,324.25万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,282.08万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,693.96万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 7,322.67万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,612.36万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 9,668.27万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 5,806.90万 | 8,798.33万元 | -- |
