兴业睿进混合C (009540.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,862.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8084元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴业睿进混合A | ||||
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兴业睿进混合C(009540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.75亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 3.75亿 | 85.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,026.80万 | 9.21% |
| (其中) 债券 | 4,026.80万 | 9.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,279.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 761.14万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 1,443.63万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 69.56% |
| 采矿业 | 1,997.00万 | 4.57% |
| 金融业 | 1,854.93万 | 4.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1,414.00万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208.60万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601.00万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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