兴业睿进混合C (009540.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,862.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8084元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴业睿进混合A | ||||
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兴业睿进混合C(009540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 245.57万元 | 1.20% | 40.93万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 761.61万元 | 1.20% | 108.56万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 438.80万元 | 1.50% | 58.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,019.33万元 | 1.50% | 135.91万元 | 0.20% |
