银华中债1-3年农发行债券指数 (009541.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0697元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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银华中债1-3年农发行债券指数(009541) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.006 元 | 86.26亿 | 5,175.33万元 | 0.56% | -- |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.007 元 | 97.82亿 | 6,847.30万元 | 0.67% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.003 元 | 72.48亿 | 2,174.54万元 | 0.29% | 1.06% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.003 元 | 76.62亿 | 2,298.64万元 | 0.29% | |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.005 元 | 76.62亿 | 3,831.07万元 | 0.48% | |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.015 元 | 61.87亿 | 9,280.42万元 | 1.45% | 2.42% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.01 元 | 67.09亿 | 6,709.19万元 | 0.97% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.004 元 | 68.61亿 | 2,744.49万元 | 0.39% | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
