博时鑫荣稳健混合A(009545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-26 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-25 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-24 | 0.8453元 | 0.8941元 |
| 2024-07-23 | 0.8452元 | 0.8940元 |
| 2024-07-22 | 0.8450元 | 0.8938元 |
| 2024-07-19 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-18 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-17 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-16 | 0.8445元 | 0.8933元 |
| 2024-07-15 | 0.8445元 | 0.8933元 |
| 2024-07-12 | 0.8444元 | 0.8932元 |
| 2024-07-11 | 0.8441元 | 0.8929元 |
| 2024-07-10 | 0.8439元 | 0.8927元 |
| 2024-07-09 | 0.8433元 | 0.8921元 |
| 2024-07-08 | 0.8490元 | 0.8978元 |
| 2024-07-05 | 0.8576元 | 0.9064元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8991元 |
| 2024-07-03 | 0.8624元 | 0.9112元 |
| 2024-07-02 | 0.8712元 | 0.9200元 |
| 2024-07-01 | 0.8818元 | 0.9306元 |
| 2024-06-28 | 0.8642元 | 0.9130元 |
| 2024-06-27 | 0.8655元 | 0.9143元 |
| 2024-06-26 | 0.8717元 | 0.9205元 |
| 2024-06-25 | 0.8627元 | 0.9115元 |
| 2024-06-24 | 0.8654元 | 0.9142元 |
| 2024-06-21 | 0.8940元 | 0.9428元 |
| 2024-06-20 | 0.8924元 | 0.9412元 |
| 2024-06-19 | 0.9043元 | 0.9531元 |
| 2024-06-18 | 0.9135元 | 0.9623元 |
| 2024-06-17 | 0.9127元 | 0.9615元 |
| 2024-06-14 | 0.9179元 | 0.9667元 |
| 2024-06-13 | 0.9195元 | 0.9683元 |
| 2024-06-12 | 0.9407元 | 0.9895元 |
| 2024-06-11 | 0.9457元 | 0.9945元 |
| 2024-06-07 | 0.9397元 | 0.9885元 |
| 2024-06-06 | 0.9415元 | 0.9903元 |
| 2024-06-05 | 0.9565元 | 1.0053元 |
| 2024-06-04 | 0.9671元 | 1.0159元 |
| 2024-06-03 | 0.9691元 | 1.0179元 |
| 2024-05-31 | 0.9704元 | 1.0192元 |
| 2024-05-30 | 0.9712元 | 1.0200元 |
| 2024-05-29 | 0.9760元 | 1.0248元 |
| 2024-05-28 | 0.9745元 | 1.0233元 |
| 2024-05-27 | 0.9922元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 0.9905元 | 1.0393元 |
| 2024-05-23 | 0.9824元 | 1.0312元 |
| 2024-05-22 | 0.9979元 | 1.0467元 |
| 2024-05-21 | 0.9984元 | 1.0472元 |
| 2024-05-20 | 0.9970元 | 1.0458元 |
