汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6218元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合A | ||||
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,680.70万元 | 1.50% | 780.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.44亿元 | 1.50% | 2,396.43万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,668.07万元 | 1.50% | 1,444.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.90亿元 | 1.50% | 3,173.46万元 | 0.25% |
