汇添富中盘价值精选混合C (009549.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6218元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中盘价值精选混合A | ||||
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汇添富中盘价值精选混合C(009549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 12.47亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.19亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 13.63亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.83亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 16.75亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 19.95亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 20.28亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 20.20亿 | 21.73亿元 | -- |
