汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5970元基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,780.46万元 | 1.50% | 796.74万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,829.89万元 | 1.50% | 471.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,199.55万元 | 1.50% | 1,199.93万元 | 0.25% |
