汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.47万 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6277元基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | ||||
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-12-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-24 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-23 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-20 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-12-19 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-12-17 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-16 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-13 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-12 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-12-11 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-12-10 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-12-09 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-12-06 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-05 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-04 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-03 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-02 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-29 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-27 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-26 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-25 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-22 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-11-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-11-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-18 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-15 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-11-14 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-11-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-11-12 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-11-11 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-11-08 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-07 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-06 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-05 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-04 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-11-01 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-10-31 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-10-30 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-10-29 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-10-25 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-24 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-23 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-22 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-21 | 0.6415元 | 0.6415元 |
