汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5913元基金经理劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-08-29 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-08-28 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-08-27 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-26 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-08-23 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-22 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-21 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-20 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-08-16 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-15 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-14 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-08-13 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-12 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-09 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-07 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-08-06 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-08-05 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-08-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-01 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-31 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-30 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-29 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-26 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-25 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-24 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-23 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-22 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-19 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-18 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-16 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-15 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-12 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-11 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-10 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-09 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-08 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-05 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-04 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-03 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-02 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-01 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-06-28 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-27 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-26 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-25 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-24 | 0.6157元 | 0.6157元 |
