财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券A | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 575.34万元 | 0.15% | 191.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 256.63万元 | 0.15% | 85.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 516.62万元 | 0.15% | 172.21万元 | 0.05% |
