财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰乾39个月定开债券A | ||||
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.48万 | 1.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.47万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,573.28 | 2,539.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,618.67 | 2,536.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,599.91 | 2,536.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,581.39 | 2,536.00元 | -- |
