建信中债1-3年农发行债券指数 (009554.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 退市时间 | 2023-05-23 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.93% | ||
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建信中债1-3年农发行债券指数(009554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-23 | 0.9812元 | 1.0265元 |
| 2023-05-22 | 0.9820元 | 1.0273元 |
| 2023-05-19 | 0.9854元 | 1.0307元 |
| 2023-05-18 | 0.9863元 | 1.0316元 |
| 2023-05-17 | 0.9876元 | 1.0329元 |
| 2023-05-16 | 0.9891元 | 1.0344元 |
| 2023-05-15 | 0.9906元 | 1.0359元 |
| 2023-05-12 | 0.9944元 | 1.0397元 |
| 2023-05-11 | 0.9960元 | 1.0413元 |
| 2023-05-10 | 0.9966元 | 1.0419元 |
| 2023-05-09 | 0.9971元 | 1.0424元 |
| 2023-05-08 | 0.9978元 | 1.0431元 |
| 2023-05-05 | 1.0005元 | 1.0458元 |
| 2023-05-04 | 1.0005元 | 1.0458元 |
| 2023-04-28 | 1.0043元 | 1.0496元 |
| 2023-04-27 | 1.0048元 | 1.0501元 |
| 2023-04-26 | 1.0051元 | 1.0504元 |
| 2023-04-25 | 1.0056元 | 1.0509元 |
| 2023-04-24 | 1.0064元 | 1.0517元 |
| 2023-04-21 | 1.0087元 | 1.0540元 |
| 2023-04-20 | 1.0095元 | 1.0548元 |
| 2023-04-19 | 1.0105元 | 1.0558元 |
| 2023-04-18 | 1.0116元 | 1.0569元 |
| 2023-04-17 | 1.0128元 | 1.0581元 |
| 2023-04-14 | 1.0169元 | 1.0622元 |
| 2023-04-13 | 1.0183元 | 1.0636元 |
| 2023-04-12 | 1.0192元 | 1.0645元 |
| 2023-04-11 | 1.0202元 | 1.0655元 |
| 2023-04-10 | 1.0211元 | 1.0664元 |
| 2023-04-07 | 1.0243元 | 1.0696元 |
| 2023-04-06 | 1.0251元 | 1.0704元 |
| 2023-04-04 | 1.0273元 | 1.0726元 |
| 2023-04-03 | 1.0287元 | 1.0740元 |
| 2023-03-31 | 1.0309元 | 1.0762元 |
| 2023-03-30 | 1.0311元 | 1.0764元 |
| 2023-03-29 | 1.0318元 | 1.0771元 |
| 2023-03-28 | 1.0321元 | 1.0774元 |
| 2023-03-27 | 1.0327元 | 1.0780元 |
| 2023-03-24 | 1.0350元 | 1.0803元 |
| 2023-03-23 | 1.0360元 | 1.0813元 |
| 2023-03-22 | 1.0337元 | 1.0790元 |
| 2023-03-21 | 1.0334元 | 1.0787元 |
| 2023-03-20 | 1.0335元 | 1.0788元 |
| 2023-03-17 | 1.0325元 | 1.0778元 |
| 2023-03-16 | 1.0322元 | 1.0775元 |
| 2023-03-15 | 1.0321元 | 1.0774元 |
| 2023-03-14 | 1.0321元 | 1.0774元 |
| 2023-03-13 | 1.0320元 | 1.0773元 |
| 2023-03-10 | 1.0320元 | 1.0773元 |
| 2023-03-09 | 1.0317元 | 1.0770元 |
