申万菱信创业板量化精选A (009557.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5984元基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率618.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信创业板量化精选C | ||||
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-25 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-24 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-23 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-19 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-18 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-17 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-15 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-12 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-11 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-05 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-03 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-02 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-01 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-27 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-06-26 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-25 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-24 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-21 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-06-20 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-19 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-18 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-17 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-14 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-13 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-12 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-11 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-07 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-06 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-05 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-04 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-03 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-31 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-30 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-05-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-05-28 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-27 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-05-24 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-05-23 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-22 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
